Référence FI102.01
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Présentiel
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Intermédiaire
Apprendre à scénariser les prévisions annuelles, être en mesure de construire des prévisions de trésorerie fiables et les suivre au quotidien.
Objectifs
- Prévoir les flux de trésorerie afin d’optimiser les revenus et coûts financiers
- Savoir travailler au quotidien avec les institutions financières
- Gérer simultanément différents comptes bancaires
- Connaître les principaux placements et financements
- Évaluer les risques associés aux flux de trésorerie
A qui s'adresse la formation
Public
Dirigeants d’Entreprise, responsables comptables et financiers, trésoriers.
Pré-requis
cette formation ne nécessite aucun pré-requis.
Programme de formation
La trésorerie dans la gestion financière
- Définir la trésorerie
- Déterminer la trésorerie par rapport au bilan
La prévision des flux de trésorerie
- Evaluer les flux associés aux différents cycles financiers
- Construire le budget annuel de trésorerie
- Suivi et mesure des écarts
L’optimisation des soldes de trésorerie
- La gestion temporelle
- Le positionnement des mouvements
- Les décisions à prendre
- Les opérations de lancement
- Les opérations de financement
Les différents modes de financement
- Avantages et inconvénients des principaux financements
- Découverts, escompte commercial,
affacturage…
- Découverts, escompte commercial,
- Déterminer le coût réel d’un crédit
Les conditions bancaires
- Fonctionnement des institutions financières
- Les taux et les types d’entreprises
- Les dates de valeurs et leur évolution
- Les commissions et frais : échelle d’intérêt et relevé de compte
- Le calcul du coût de financement et taux apparents
- Les relations bancaires et les nouveaux modes de financement
La gestion des placements
- Critères de choix : rentabilité, rapidité, sécurité
- Diminution des frais financiers
- Augmentation des produits financiers
Les cours de dégradation de la trésorerie et les remèdes
- Le risque de défaillance des contreparties
- Le risque de taux d’intérêt
- Le risque de taux de change
Modalités pratiques
Méthode pédagogique
Formation inter-entreprises avec alternance d’apports théoriques et pratiques.
Échanges, analyses de pratiques, mises en situation et cas réels d’entreprises.
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 8 à10 participants maximum.
Handicap
Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir nous consulter avant inscription afin de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles.
Nos locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Animation
Nos formateurs sont des experts reconnus dans leur métier.
Ils sont sélectionnés pour leur compétence pédagogique et leur expérience dans la formation pour adultes.
Évaluation des acquis
Une évaluation individuelle sera réalisée en fin de formation
Une attestation de participation sera remise à l’issue du stage
