Formation - Gestion de trésorerie

Des prévisions à la gestion de trésorerie journalière.

Référence FI102.01

  • Présentiel

  • Intermédiaire

870,00 € HT

1 044,00 € TTC

2 jours - 14h

Besoin d'aide ?

La plupart de nos formations peuvent être organisées en intra entreprise. Nos conseillères formation, notre équipe pédagogique et nos formateurs experts dans chaque domaine sont à votre disposition pour choisir avec vous, les formations correspondant à votre demande et les transposer en intra entreprise. Ils peuvent aussi concevoir des formations sur mesure répondant spécifiquement à vos besoins et à votre environnement. Nous nous engageons à répondre dans un délai de 72 heures à vos demandes.

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Apprendre à scénariser les prévisions annuelles, être en mesure de construire des prévisions de trésorerie fiables et les suivre au quotidien.

Objectifs

  • Prévoir les flux de trésorerie afin d’optimiser les revenus et coûts financiers
  • Savoir travailler au quotidien avec les institutions financières
  • Gérer simultanément différents comptes bancaires
  • Connaître les principaux placements et financements
  • Évaluer les risques associés aux flux de trésorerie

A qui s'adresse la formation

Public

Dirigeants d’Entreprise, responsables comptables et financiers, trésoriers

Prérequis

Aucun prérequis

Programme de formation

La trésorerie dans la gestion financière

  • Définir la trésorerie
  • Déterminer la trésorerie par rapport au bilan

La prévision des flux de trésorerie

  • Evaluer les flux associés aux différents cycles financiers
  • Construire le budget annuel de trésorerie
  • Suivi et mesure des écarts

L’optimisation des soldes de trésorerie

  • La gestion temporelle
  • Le positionnement des mouvements
  • Les décisions à prendre
    • Les opérations de lancement
    • Les opérations de financement

Les différents modes de financement

  • Avantages et inconvénients des principaux financements
    • Découverts, escompte commercial,
      affacturage…
  • Déterminer le coût réel d’un crédit

Les conditions bancaires

  • Fonctionnement des institutions financières
  • Les taux et les types d’entreprises
  • Les dates de valeurs et leur évolution
  • Les commissions et frais : échelle d’intérêt et relevé de compte
  • Le calcul du coût de financement et taux apparents
  • Les relations bancaires et les nouveaux modes de financement

La gestion des placements

  • Critères de choix : rentabilité, rapidité, sécurité
  • Diminution des frais financiers
  • Augmentation des produits financiers

Les cours de dégradation de la trésorerie et les remèdes

  • Le risque de défaillance des contreparties
  • Le risque de taux d’intérêt
  • Le risque de taux de change

Modalités pratiques

Méthode pédagogique

Formation inter-entreprises avec alternance d’apports théoriques et pratiques.
Échanges, analyses de pratiques, mises en situation et cas réels d’entreprises.
Support de formation remis aux participants.
Groupe de 8 à10 participants maximum.

 

Animation

Nos formateurs sont des experts reconnus dans leur métier.

Ils sont sélectionnés pour leur compétence pédagogique et leur expérience dans la formation pour adultes.

Évaluation des acquis

Une évaluation individuelle sera réalisée en fin de formation

Une attestation de participation sera remise à l’issue du stage

Financement de la formation

Quelque soit votre situation actuelle (salarié, indépendant, demandeur d’emploi, créateur d’entreprise) et vos projets futurs, il existe une solution de financement adaptée à votre projet de formation.
Nos formations peuvent être prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle par Pôle Emploi, votre OPCO, la région ou tout autre acteur du financement de la formation en France.